CCI indicator là gì? Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

CCI indicator là một chỉ báo kỹ thuật dùng phổ biến ở thị trường tài chính. Hiện chỉ báo này hiệu quả đặc biệt với thị trường forex nên rất được nhà đầu tư tin dùng. 

Forex with Steven sẽ cùng các bạn khám phá CCI indicator  ở bài viết dưới đây. Các bạn có thể hiểu hơn về chỉ báo này và áp dụng chỉ báo để phân tích thị trường forex cũng như các thị trường tài chính khác. 

1. CCI indicator là gì? Chỉ báo CCI là gì?

CCI indicator –  Commodity channel index có nghĩa là chỉ báo biểu thị thay đổi hàng hoá vật liệu thô. Vì ban đầu, đây là một chỉ báo sử dụng trong hàng hoá là chính. Đến khi CCI indicator đáp dụng nhiều vào thị trường Forex, chứng khoán và thị trường tài chính thì nó lại rất được ưa chuộng. Đây là chỉ báo dùng trong đo lường sức mạnh đằng sau hành động giá. 

CCI indicator -  Commodity channel index có nghĩa là chỉ báo biểu thị thay đổi hàng hoá vật liệu thô (ảnh: internet).
CCI indicator –  Commodity channel index có nghĩa là chỉ báo biểu thị thay đổi hàng hoá vật liệu thô (ảnh: internet).

Tức là chỉ báo cho phép nhà đầu tư xác định sức mạnh xu hướng của thị trường có thể lên hay xuống. Chỉ báo này sử dụng khá giống với các chỉ báo kỹ thuật khác, đặc biệt là Momentum. Vì giá trị dao động của nó ở quanh trục điểm “0”. 

CCI indicator là một chỉ báo ra đời sau khi ngành khoa học máy tính đã phát triển. Do đó, nó được xử lý bằng điện tử chứ không thực hiện tính toán bằng ta như những chỉ báo cũ kỹ khác. 

Công thức tính chỉ báo này khác phức tạp và không nhiều người ngồi tính chỉ áo này vì nó đã có sẵn. Các bạn chỉ cần hiểu các vấn đề cơ bản trong công thức của CCI indicator gồm có: 

  • Đường giá trung bình (typical price) là trung bình giá của giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa của sản phẩm. 
  • Giá trị đường trung bình động đơn giản của giá trung bình. Đây là đường biểu thị trên hình của trung bình giá có giá trị trong vòng 14 ngày. 
  • Yếu tố thứ 3 là độ lệch chuẩn (average deviation) của đường giá trung bình động.

Sự kết hợp của 3 yếu tố này chính là những điểm chính tạo nên CCI indicator.

2. Nguồn gốc của CCI Indicator 

Như đã nói ở phần đầu, khác với các chỉ báo còn lại và giống với ATR indicator. CCI indicator là chỉ báo bắt nguồn từ thị trường hàng hoá. Thay vì thị trường forex như nhiều chỉ báo khác. 

Dù bắt nguồn từ thị trường hàng hoá nhưng CCI dùng nhiều cho thị trường tài chính (ảnh: internet).
Dù bắt nguồn từ thị trường hàng hoá nhưng CCI dùng nhiều cho thị trường tài chính (ảnh: internet).

Các nhà sản xuất nông nghiệp chính là nguyên nhân để tạo ra chỉ báo này. Khi giá cả biến động trên thị trường và Donald Lambert nhận ra rằng, một đường chỉ báo của thị trường diễn tả đúng với giá cả mà thị trường biến động. 

Từ đó, chúng được áp dụng vào thị trường forex. Bất ngờ với sự hiệu quả của loại chỉ báo này. Nhiều nhà đầu tư đã sử dụng chúng giống như một chỉ báo trong thị trường tài chính. Cùng với sự kết hợp các chỉ báo khác, các nhà đầu tư sẽ tìm được những phương pháp giao dịch và chiến lược giao dịch tốt nhất khi dùng CCI indicator. 

3. Cách cài đặt CCI Indicator hợp lý 

Các bạn sẽ tìm thấy CCI indicator ở rất nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Trong đó có MetaTrader 4 hoặc 5. Các bạn dùng MT4 hay MT5 thì đều có thể tìm CCI indicator ở trong mục dao động (Oscillators) của Navigator. Để thiết lập được CCI indicator trên MetaTrader các bạn thực hiện các bước như sau: 

Khi chọn được CCI indicator trong mục Navigator. Các bạn sẽ thay đổi độ dài của khung thời gian. Bởi đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết quả của CCI indicator. Khung thời gian mặc định trên nền tảng MetaTrader  là 14 ngày. Độ dài tiêu chuẩn được xác định là 20 ngày từ lúc Donald Lambert phát minh ra chỉ báo này. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng, thời gian dao động trong khoảng 5 đến 25 ngày đều được. 

Khung thời gian nếu dưới 5 ngày sẽ xảy ra hiện tượng whipsaw. Có nghĩa là thị trường di chuyển theo hướng nhất định trong khung nhưng không đảo chiều. 

Lúc đó nhà đầu tư có thể nhầm lẫn dao động thị trường khác với bình thường. Nếu thời gian lâu hơn 25 ngày thì có thể CCI indicator đã ra mất khung và bạn bỏ lỡ cơ hội. Vì thế ban đầu các bạn nên để giá trị cài đặt mặc định để xem chỉ báo hoạt động. Sau đó, khi có kinh nghiệm rồi các bạn mới thay đổi thì sẽ tốt hơn. Các bạn vẫn có thể điều chỉnh các chỉ số này, nhưng hãy chắc chắn rằng các giao dịch của bạn được đảm bảo an toàn. 

Có thể dùng CCI ở nền tảng MT4 và MT5 hiệu quả (ảnh: internet).
Có thể dùng CCI ở nền tảng MT4 và MT5 hiệu quả (ảnh: internet).

4. Chiến lược giao dịch với CCI Indicator 

Dựa trên các chỉ số được nền tảng MT4 đưa ra, các bạn có thể thấy chức năng của chỉ báo này như công cụ tài chính. Nó sẽ thay đổi và so với giá trung bình của chính nó tại thời điểm nhất định. Khi đó có thể hiểu theo các chiều hướng sau: 

  • CCI indicator cao có nghĩa là giá đang nằm trên mức trung bình và nếu nó có xu hướng tăng thì thị trường đang có xu hướng tăng. 
  • Ngược lại, chỉ số CCI indicator đang thấp cho thấy giá đang nằm dưới mức trung bình và nếu nó càng đi xuống có nghĩa thị trường sẽ tiếp tục thiết lập đáy mới. 

Quy tắc giao dịch khi này được đưa ra hết sức dễ hiểu. Cũng như là để đảm bảo an toàn trong giao dịch đối với các nhà đầu tư mới. 

  • Nếu CCI indicator nằm trên +100, thì nhà đầu tư lúc này nên đặt lệnh mua. Sau đó, đóng lệnh mua nếu chỉ số CCI indicator đi xuống dưới +100. 
  • Tương tự với CCI indicator: Nếu nằm dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm lúc này các bạn nên bán. Sau đó, đóng lệnh bán nếu CCI indicator lên trên -100. 

Trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư đã tạo ra biến thể của CCI indicator. Họ sử dụng phạm vi -200 và +200 để làm tín hiệu cho chiến lược giao dịch của họ. Nếu CCI indicator chạm tới những phạm vi -200 và +200 thì khả năng cao hiện tượng trở về trung bình (mean reversion) sẽ xảy ra. 

Nhưng đây là các nhà đầu tư có kinh nghiệm và chịu được rủi ro cao. Các bạn nếu là nhà đầu tư mới không nên học tập điều này. Trên đây là thông tin liên quan đến CCI indicator mà Forex with Steven muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng có được những thông tin này các bạn sẽ tìm được phương pháp cũng như chiến lược giao dịch hợp lý, thành công nhất. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status