Chỉ số Stochastic là gì? Hướng dẫn chỉ số Stochastic đầy đủ nhất

Trong giao dịch Forex, các nhóm chỉ số dao động phổ biến được nhiều trader sử dụng như RSI, Stochastic,…Vì ứng dụng kỹ thuật đơn giản hơn các chỉ báo khác, mà cho hiệu quả phân tích xu hướng thị trường rất cao.

Thậm chí, chỉ số Stochastic còn hữu ích ngay cả khi thị trường biến động không rõ xu hướng. Chính vì thế, trader nào nắm rõ và vận dụng được chỉ số nhóm này vào giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận bất ngờ.

Như bài trước tôi đã có hướng dẫn về chỉ số RSI. Thì hôm nay, tôi sẽ tiếp tục seri nhóm dao động với hướng dẫn chi tiết chỉ số Stochastic

1. Chỉ số Stochastic là gì?

Đây là nhóm chỉ số nằm trong nhóm động lượng. Vào năm 1950, được tiến sĩ tài chính George Lane sáng tạo và phát triển nên.

Việc gọi là chỉ số Stochastic, trong tiếng Anh là Stochastic Oscillator. Có nghĩa là sự dao động ngẫu nhiên, chủ yếu thể hiện sự biến động của giá trong một thời gian rõ ràng. Phạm vi giới hạn của chỉ số sẽ tùy theo mỗi trader giao dịch, nhưng thông thường được cài đặt mặc định là chu kỳ 14.

Theo tiến sĩ George, nếu thị trường có xu hướng tăng. Thì giá sẽ tiến lên vượt lên biên độ giá và ngược lại. Thị trường có xu hướng giảm thì giá sẽ lao xuống phía dưới gần biên độ giá.

Vì thế, các nhà đầu tư kinh nghiệm đã áp dụng chỉ số Stochastic vào việc phân tích, tính toán mức giá khi đóng cửa gần nhất, trong thời gian đã chọn. 

2. Kết cấu của chỉ số Stochastic

chỉ số Stochastic được hình thành nên bởi 2 đường bao gồm:

  • Đường có ký hiệu %K là đường chính.
  • Đường có ký hiệu %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường chính.
  • Ngoài ra, còn có 2 đường biên ở vị trí mức 20 và 80 mặc định sẵn. Điều này có nghĩa là nếu đường giá vượt lên biên 80, thì thị trường đang có xu hướng quá mua. Còn khi giá vượt hơn đường biên 20, thì thị trường đang có xu hướng quá bán. Lúc này, trader sẽ đánh giá vào điểm này để vào lệnh phù hợp. 

Lưu ý là đường %K sẽ nhanh hơn %D. Vì đường %K đã tạo ra đường %D. Và đường %K là dùng để đánh giá chính xác giá trị thực của các biến động trong mỗi phiên giao dịch.

Trong chu kỳ 3 ngày, đường %D sẽ tính nhờ vào đường trung bình động SMA. Tiến sĩ George đã sử dụng % D và dựa trên sự phân kỳ tăng, giảm, để tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán thật khi vào lệnh.

Ông đã từng khẳng định rằng: “ Sự phân kỳ đường %D là tín hiệu duy nhất và đáng tin cậy để bạn quyết định mua hoặc bán”. Thật vậy, khi 2 đường này giao nhau, thì các trader đã ứng dụng thử rất nhiều. Và đánh giá điều đó như là tín hiệu đảo chiều, vì có sự thay đổi của giá. 

Tuy nhiên thế mạnh nhất của chỉ số Stochastic, vẫn được ưu ái sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán trong các phiên giao dịch.

3. Ý nghĩa của chỉ số Stochastic

Mặc định phạm vi của chỉ số Stochastic, là có giới hạn các phạm vi hoạt động từ 0 – 100. Cho nên, trader áp dụng chỉ số này vào việc phát tín hiệu quá mua hoặc quá bán.

Theo kinh nghiệm thực tế giao dịch của tôi và nhiều trader kinh nghiệm cho biết. Khi đường dao động vượt quá 80 thì đây là tín hiệu quá mua và đường lao dốc xuống dưới 20 sẽ phát tín hiệu quá bán.

Tuy nhiên, các bạn cũng không thể chỉ dựa vào mỗi chỉ số Stochastic này để đánh giá thị trường sắp đảo chiều. Đôi khi thị trường vẫn ổn định dù có xảy ra tình trạng quá mua hoặc quá quá bán. Cho nên việc kết hợp thêm các chỉ số khác, để cho tín hiệu chuẩn xác nhất là điều cần thiết. 

Tiến sĩ George Lane đã từng chia sẻ là, chỉ số Stochastic không dựa theo giá hay tuân thủ theo nguyên tắc khối lượng nào cả. Mà chủ yếu tập trung theo tốc độ hoặc động lượng của giá cả thị trường. Mà khi giá cổ phiếu có thay đổi thì tốc độ và động lượng giá cũng đã biến đổi trước đó rồi. 

Vì thế, trader rút ra kết luận rằng chỉ số Stochastic có thể ứng dụng vào việc thông báo trước sự đảo chiều, nếu chỉ số nhận thấy phân kỳ giảm hoặc tăng.

4. Hướng dẫn cách sử dụng chỉ số Stochastic

Như tôi có đề cập bên trên, việc sử dụng riêng chỉ số Stochastic độc lập thường không chính xác và hiệu quả bằng kết hợp với các giải pháp khác.

Ưu điểm khi kết hợp 1 hoặc 2 với các chỉ báo khác, sẽ giúp giảm tín hiệu gây nhiễu xu hướng và dễ dàng đánh giá đúng thời điểm khớp lệnh hơn.

4.1. Chỉ số Stochastic kết hợp với RSI

Có rất nhiều trader đánh giá cao phương thức kết hợp này. Dựa theo nguyên lý Dow, giá thị trường cần có đến 12 tín hiệu thống nhất. Thì chỉ số RSIStochastic đều thuộc nhóm chỉ báo dao động và cho các tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Việc này như tăng thêm mức độ chính xác để trader giao dịch.

chỉ số Stochastic là gì

Qua biểu đồ trên, các bạn có thể hình dung rõ ràng hơn. Khi cả 2 chỉ số StochasticRSI cùng thống nhất lại. Sẽ phát đi tín hiệu quá mua ngay lúc này. Giá vàng đã giảm từ 1.346 USD chỉ còn 1.282 USD. 

Sau đó, giá vàng lại tăng từ 1.282 USD lên mức 1.323 USD, khi cả 2 chỉ số StochasticRSI đều cùng một tín hiệu báo quá bán tại thời điểm nhất định.

4.2. Chỉ số Stochastic kết hợp đường Trendline

Ở phương pháp này, được nhiều trader sử dụng kết hợp chỉ số Stochastic và các chỉ số quá mua/quá bán cùng với đường Trendline. Việc kết hợp thập cẩm như thế này, nhằm mục đích khẳng định đúng sự tính toán cho thấy thị trường đã đạt quá mua và quá bán.

Trạng thái lúc này, các bạn sẽ chọn thoát lệnh trong lúc đã vào lệnh. Hoặc sẽ tiếp tục quan sát thêm các tín hiệu mà chỉ số Stochastic vừa thông báo. Sau đó, chờ đường trendline bị phá vỡ. Thì sẽ khẳng định được tín hiệu từ chỉ số Stochastic cho là đúng hay không để đặt lệnh.

Để dễ dàng hiểu được ý tôi vừa trình bày, mời các bạn tham khảo biểu đồ sau:

chỉ số Stochastic là gì

Như biểu đồ thể hiện, chỉ số Stochastic khi có dấu hiệu quá mua, thì giá vàng sẽ tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn, cho nên giá vàng đã giảm rõ rệt.

Cho dù giá vàng đã rất nhiều lần chạm ngưỡng trendline. Nhưng không bị trendline phá vỡ, chỉ khi có chỉ số Stochastic báo tín hiệu quá bán. Thì giá vàng đã tiếp tục tạo ra các đáy cao hơn lúc trước. Thời điểm này, chúng ta có thể nhận định vàng đã phá vỡ trendline nên giảm giá.

Với nhiều trader chuyên nghiệp và có kinh nghiệm giao dịch lâu năm. Khi đường trendline bị giá phá vỡ, họ sẽ chờ thêm các tín hiệu để chắc chắn chứ không vào lệnh ngay lập tức. Lý do là bởi có nhiều trường hợp giá sẽ giảm sau khi bị phá. Cho nên cần phải nhận định đúng đắn nhất, tránh vội vàng hấp tấp các bạn nhé.

Cho nên tôi hay chọn cách tốt nhất là chờ kiểm tra giá lại ở tất cả các đường trendline. Hoặc chờ chỉ số Stochastic thông báo giá đã rơi vào xu hướng quá bán. 

chỉ số Stochastic là gì

Qua biểu đồ chúng ta sẽ thấy rõ giá vàng đã rơi vào vùng kháng cự. Và chỉ số Stochastic cũng đã thông báo quá bán. Nên các bạn lưu ý khi quan sát thấy viễn cảnh như sau: 

  • Đường trendline bị phá vỡ trước đó.
  • Giảm điều chỉnh kiểm tra lại vùng kháng cự
  • Chỉ số Stochastic thông báo tín hiệu quá bán.

Tập hợp các tín hiệu trên cùng một thời gian, các bạn có thể bắt tay để vào lệnh.

Việc kết hợp giữa chỉ số Stochastic và các chỉ số khác mang nhiều lợi ích cho trader không ngờ tới. Đặc biệt là các tín hiệu quá mua/quá bán và đảo chiều. Sẽ giúp cho bạn có những nhận định vào lệnh đúng đắn và giảm thiểu rủi ro giao dịch hiệu quả nhất.

4.3. Chỉ số Stochastic Oscillator kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Thực tế cho thấy, các mô hình đảo chiều hoạt động độc lập thực sự rất mạnh mẽ. Nên khi chúng ta biết kết hợp cùng chỉ số Stochastic. Thì sẽ giúp các bạn giao dịch Forex với tỷ suất thành công cực cao. 

Việc của bạn là phải hiểu rõ mô hình nến đảo chiều và các vị trí xuất hiện nến. Hãy tham khảo bài mô hình nến đảo chiều và nhận biết các vị trí trong bài viết của tôi đã hướng dẫn chi tiết. 

chỉ số Stochastic là gì

Với ví dụ cụ thể thế này, các bạn sẽ dễ hiểu hơn khi kết hợp chỉ số Stochastic và mô hình đảo chiều. Các cây nến tại vị trí H4 tạo nên hình dáng sao Hôm, khi kết hợp với Stochastic sẽ phát ra tín hiệu quá bán. Vì lẽ đó, giá vàng đã giảm rõ ràng như trong biểu đồ minh họa.

4.4. Kết hợp chỉ số Stochastic với các mô hình giá

Nếu muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Forex. Bạn bắt buộc phải hiểu và nắm rõ các mô hình giá. Có hai loại mô hình giá; Mô hình giá đảo chiều như tôi vừa trình bày bên trên và mô hình giá tiếp diễn.

Tương tự như khi chỉ số Stochastic kết hợp với mô hình nến đảo chiều. Trader cần phải tìm thấy và nhận dạng các mô hình giá thật chính xác trước khi kết hợp với chỉ số dao động. Nếu tại thời điểm mô hình diễn ra cùng mới chỉ số Stochastic xuất hiện vào khu vực quá mua hoặc quá bán. Các bạn hãy chờ đợi đến khi các mô hình giá này bị phá vỡ mới được vào lệnh. 

chỉ số Stochastic là gì

Lại tiếp tục với một biểu đồ cho sự kết hợp ăn ý này. Các bạn sẽ thấy giá vàng tại mức M30 đã xuất hiện mô hình giá nêm. Thời điểm này chỉ số Stochastic đã phát thông báo quá bán. Vì vậy, một khi mô hình giá và Stochastic có sự thống nhất. Nghĩa là giá sẽ bị phá vỡ và sau đó sẽ tăng lên.

4.5. Chỉ số Stochastic kết hợp với đường Moving Average

Đường Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động (gọi tắt là EMA). Là một trong những chỉ số phổ biến, được nhiều trader sử dụng để nhận diện rõ các tín hiệu xu hướng đảo chiều hoặc kết thúc.

Đây là chỉ số khá linh hoạt, có nhiều trader áp dụng các cách khác nhau để phù hợp chiến lược giao dịch. Ví dụ như giá trị đường EMA 200, EMA 9, EMA 34,…EMA có trọng số càng cao thì càng được đánh giá cao.

Vì vậy, khi giá đóng cửa và đang nằm trên đường EMA thì đây được là thị trường có xu hướng tăng. Còn nếu giá đóng cửa lại nằm dưới đường EMA thì xu hướng thị trường đang giảm.

Tiếp tục với giá nằm trên EMA và kết hợp thêm chỉ số Stochastic đi vào vùng quá bán. Thì đây chính là tín hiệu của lệnh mua vào. Để chắc chắn vào lệnh, các bạn nên sử dụng thêm mô hình nến đảo chiều và khi các mô hình bị phá vỡ. 

Còn ngược lại, giá nằm dưới đường EMA cùng chỉ số Stochastic đi vào vùng quá mua. Thì lúc này các bạn nên thực hiện lệnh bán ra nhé.

chỉ số Stochastic là gì

Dựa vào biểu đồ để đánh giá, chúng ta sẽ thấy nhiều lần cặp tiền tệ EUR/USD đã muốn thoát khỏi đường EMA 200. Nhưng đều không thành công, nên khi chỉ số Stochastic đi đến vùng bán quá mức thì cặp tiền tệ cũng giảm giá không ngừng.

5. Lưu ý quan trọng về chỉ số Stochastic

Các bạn đừng nên chủ quan, khi thấy chỉ số Stochastic cung cấp tín hiệu quá mua hoặc quá bán thì vào lệnh ngay.

Như các ý phân tích bên trên, trader phải kết hợp thêm các chỉ số khác. Và nhận thấy có sự đồng thuận rõ ràng từ các chỉ số RSI, trendline, mô hình giá, mô hình nến đảo chiều,…Thì hãy kết luận và quyết định vào lệnh. 

Chỉ số Stochastic ở khu vực càng lớn sẽ cho tín hiệu chính xác cao. Thật vậy, không chỉ riêng Stochastic mà các chỉ số khác cũng vậy. Khi khu vực nhỏ thường tín hiệu sẽ bị rối, nhiễu và thông tin sai lệch hơn nhiều.

Các bạn phải luôn giao dịch theo đúng xu hướng thị trường Forex. Việc xác định thị trường đang đi theo hướng nào yếu tố quan trọng để tránh rủi ro giao dịch. Vì chỉ số Stochastic cơ bản vẫn là chỉ báo, nên bạn phải vào lệnh đúng theo xu hướng.

Ngay khi thị trường có xu hướng giảm, bạn chọn đúng thời điểm giá cao để bán ra và khi thị trường tăng lên thì bạn nhất định mua vào lúc giá thấp. Quy tắc này cực kỳ hữu ích dành cho các trader mới tham gia Forex. Đừng bao giờ lội ngược dòng, trừ khi bạn muốn thử khác biệt một lần xem thế nào.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status