Hướng dẫn sử dụng ichimoku chi tiết và dễ hiểu nhất

Nếu muốn giao dịch Forex mang lại hiệu quả cao, các trader thường sử dụng công cụ phân tích Ichimoku. Đây được là xem “trợ lý” đắc lực, giúp trader phân tích xu hướng thị trường cực kỳ chính xác và giao dịch thành công.

Bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ichimoku chi tiết, dễ hiểu nhất cho các trader mới tham gia Forex.

hướng dẫn sử dụng Ichimoku
Hướng dẫn sử dụng Ichimoku

1. Tìm hiểu Ichimoku là gì?

Ichimoku là ngôn ngữ tiếng Nhật, viết tắt của cụm từ Ichimoku Kinko Hyo. Trader  Việt Nam hay còn gọi là mây ichimoku. Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là “Biểu đồ cân bằng trong tích tắc”.

Có tên gọi là mây ichimoku là vì hai thành phần trong chỉ báo này khi kết hợp lại, sẽ có hình dáng tương tự như đám mây.

Ichimoku là một hệ thống giúp trader dễ dàng nhận ra các xu hướng. Dựa trên các đường chuyển động trung bình. Các biểu đồ có sử dụng chỉ báo Ichimoku, sẽ cho nhiều dữ liệu phân tích hơn các biểu đồ khác. Chính vì vậy, nó được tin chọn sử dụng để đánh giá các biến động về tỷ giá trên sàn Forex.

Đây là một công trình nghiên cứu đến từ Nhật Bản. Ông Hosoda và hơn 2000 sinh viên của mình, đã mất 5 năm để sáng tạo ra chỉ báo quan trọng này.

Những con số 9, 26,…trong Ichimoku có ý nghĩa lớn về thời gian, không gian, các dao động và cách đo giá trị. Đây là một công cụ toàn diện, có thể dùng hoạt động như một giao dịch độc lập. Và chứa rất nhiều cơ sở dữ liệu để phân tích thị trường tốt nhất. Mà trader nào cũng mong muốn có ở Indicator.

Cũng giống như các chỉ báo khác, nhưng Ichimoku đặc biệt hơn vì bao gồm rất nhiều thành phần. Mỗi thành phần có một vai trò khác nhau như: Xác định xu hướng, mức kháng cự/ hỗ trợ, các điểm đặt lệnh, thoát lệnh,…

2. Các thành phần của Ichimoku và cách nhận biết xu hướng

Chỉ báo Ichimoku được hình thành bởi 5 đường, còn được gọi là 5 thành phần. Chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần sau:

2.1.  Kijun-Sen (Baseline) – Đường cơ bản

hướng dẫn sử dụng Ichimoku
Hướng dẫn sử dụng Ichimoku

Kijun-sen là giá trị trung bình cộng của mức đỉnh cao nhất và trong 26 chu kỳ thì là mức đáy thấp nhất. Đường cơ bản – Kijun–sen là quan trọng nhất trong 5 thành phần của hệ thống chỉ báo Ichimoku.

Kijun–sen mô tả và nhận dạng sự biến động của giá trong thời gian trung hạn. Đây còn được xem là đường chỉ báo xu hướng (trendline). Độ dốc của đường càng tăng rõ rệt, thì xu hướng thị trường càng mạnh.

Trader nên lưu ý, thỉnh thoảng Kijun–sen có thể nằm ngang. Trường hợp này cho ta biết, một vùng giao dịch cân bằng. Được hình thành trong chu kỳ 26 cây nến, tính từ điểm cao nhất đến thấp nhất.

Lúc này, các nhà  đầu tư sẽ hiểu giá đang có xu hướng ổn định (sideway) và đang hướng theo đường Kijun phẳng.

2.2. Tenkan-Sen (Conversion Line) – Đường chuyển đổi

Hướng dẫn sử dụng Ichimoku
Hướng dẫn sử dụng Ichimoku

Cách tính đường chuyển đổi Tenkan là: Tổng của giá cao nhất + Giá thấp nhất, chia cho 2, sẽ được tính cho 9 phiên giao dịch.

Tenkan-sen là đường chuyển đổi từ đường giá và men theo giá. Vai trò của đường chuyển đổi, nhằm loại bỏ các tín hiệu gây nhiễu sóng trong đường giá. Trả về sự bình ổn nhất cho đường giá.

Đường Tenkan mô tả sự biến động của giá trong thời gian ngắn hạn. Và cũng được sử dụng để xác định xu hướng thị trường ngắn hạn.

Dựa trên điểm giao cắt của hai đường Tenkan và Kijun khi kết hợp cùng nhau. Lúc này, trader thu được các tín hiệu cho chiến lược giao dịch sắp tới như sau:

● Khi giá tăng: Đường giá sẽ nằm trên Kijun–Sen, Tenkan sẽ chỉ hướng lên.

● Khi giá giảm: Đường giá sẽ nằm dưới Kijun–Sen, Tenkan sẽ chỉ hướng xuống.

Lưu ý: Khi đường Tenkan đi ngang qua sẽ trở thành mức cản. Tuy nhiên, mức cản trở này là yếu nhất trong hệ thống chỉ báo mây Ichimoku.

2.3. Chikou Span (Lagging Span) – Đường trễ

Cách tính đường trễ Chikou Span như sau: Giá đóng cửa hiện có, sẽ vẽ ngược về sau 26 phiên.

Đây là một trong những tính năng có công dụng nổi bật nhất của hệ thống chỉ báo Ichimoku. Vào 26 phiên giao dịch trước, Chikou Span sẽ được nhập giá đóng cửa hiện tại.

Điều này, giúp cho trader có những đánh giá tổng quan hơn về biến động của giá. Thông qua đó, sẽ xác định được xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Trader sẽ có các nhận định như như sau:

  • Giá sẽ giảm: Khi giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá của 26 phiên giao dịch trước.
  • Giá sẽ tăng: Nếu giá đóng cửa hiện tại ca hơn giá của 26 phiên giao dịch trước. Khả năng cao đến 50% là sẽ tăng trong thời gian ngắn.

2.4. Senkou Span A (Leading Span A) – Đường dẫn A

Cách tính đường dẫn A Senkou Span A như sau: Tổng giá trị hai đường Tenkan-Sen + Kijun-Sen chia cho 2, vẽ về trước 26 phiên giao dịch (nến).

Đường Senkou Span A khi kết hợp Senkou Span B tạo thành hình dáng đám mây “ Ichimoku Cloud”. Đây còn gọi là nền tảng của hệ thống Ichimoku.

Mục đích sử dụng đường Senkou Span A, là để xác định điểm giao cắt với Senkou Span B. Lúc này, trader sẽ xác định được rõ rệt hình dáng và màu sắc của đám mây.

2.5. Senkou Span B (Leading Span B) – Đường dẫn B

Cách tính đường dẫn B Senkou Span B như sau: Tổng giá trị của Giá cao nhất và Giá Thấp Nhất chia cho 2, tính cho 52 phiên giao dịch.

Senkou Span B là sự mô phỏng cho sự biến động của giá trong giai đoạn dài hạn. Nếu chỉ xem xét 26 phiên dựa trên giá trị trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen.

Thì Senkou Span B sẽ được tính toán, dựa trên trung bình cộng của giá cao nhất và giá thấp nhất, sẽ tiến về phía trước 26 nến. Lúc này, trader có thể nhận xét và đánh giá toàn diện về sự bình ổn giá của thị trường.

3. Mây Ichimoku hay là mây Kumo

Hướng dẫn sử dụng Ichimoku
Hướng dẫn sử dụng Ichimoku

Mây Ichimoku được xem là nền tảng của hệ thống Ichimoku. Chỉ cần quan sát màu sắc và hình dáng của đám mây Kumo. Mà trader có thể dự đoán được xu hướng và biến động giá của thị trường.

Các trader còn hay ví von, mây Kumo như là “linh hồn” của chỉ báo Ichimoku. Không khó khi đưa ra các nhận định về mây Kumo.

  • Nếu đám mây dày, thị trường đang bình ổn giá, mọi tín hiệu đều vững mạnh cho phép trader giao dịch hiệu quả các lệnh.
  • Ngược lại khi đám mây thưa thớt mỏng dần, thì thị trường đang có nhiều biến động. Nên cẩn thận trong các giao dịch trao đổi lúc này.
  • Đặc biệt, khi đường giá cách xa đám mây thì đây đã vượt qua giới hạn mức cản tâm lý đám đông.

4. Hướng dẫn sử dụng Ichimoku toàn tập nâng cao

Hệ thống chỉ báo Ichimoku có chức năng là xác định các định mức hỗ trợ và kháng cự về giá. Được thể hiện chính xác qua 5 thành phần, cụ thể là:

4.1.  Kijun-Sen, Tenkan-Sen mức hỗ trợ, kháng cự cần thiết

MA nhanh và chậm của hệ thống sẽ ảnh hưởng đến các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu là đường MA chậm Kijun-Sen, sẽ là đạt mức hỗ trợ hay kháng cự khi xu hướng thị trường rõ rệt nhất.

  • Thị trường có xu hướng tăng: khi Kijun-Sen ở ngưỡng hỗ trợ mạnh.
  • Thị trường có xu hướng giảm: Kijun-Sen ở ngưỡng kháng cự mạnh.

Nếu như đường giá cắt đường Kijun-Sen, trader nên hiểu sẽ có biến động giá xảy ra trong thời gian tới. Các bạn nên thận trọng giao dịch mua bán trong thời điểm này để tránh thua lỗ.

Nếu Tenkan-Sen là một đường MA nhanh. Sẽ xác định các mức hỗ trợ, kháng cự, trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ báo lúc này cho tính chính xác không cao như mong đợi. Vì chu kỳ quá ngắn và quá men theo đường giá. Nên không được sử dụng rộng rãi vào việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự.

Điểm độc đáo của hệ thống Ichimoku, là cho phép trader kết hợp hai đường MA nhanh và MA chậm. Mục đích để tạo ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ. Trong điều kiện thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.

4.2.  Chikou-Span các mức hỗ trợ, kháng cự mạnh

Trong nền tảng Ichimoku, đường Chikou-Span là đỉnh và đáy của giá trong quá khứ. Nên có thể xác định các mức hỗ trợ, kháng cự.

Giá sẽ tạo đáy và Chikou-Span cũng tạo đáy khi thị trường giao dịch kết thúc các xu hướng. Sau đó, thị trường sẽ tiếp tục tích lũy, giá sẽ ổn định đi ngang một thời gian trước khi có biến động mới.

Trong điều kiện trên, thì đáy Chikou-Span là một mức hỗ trợ, kháng cự mạnh. Nếu giá đi vào khu vực hỗ trợ thì sẽ quay đầu. Lúc này, thị trường sẽ mở ra một xu hướng mới và đóng thời điểm tích lũy.

4.3.  Hệ thống toàn diện Mây Kumo về các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng

Hai đường Senkou-Span A và B đã tạo nên hệ thống Mây Kumo. Trong hệ thống, đỉnh và đáy của Kumo là những khu vực cực kỳ quan trọng trong mức hỗ trợ và kháng cự. Vì ở các vùng này, giá có xu hướng biến động mạnh.

Số lần đi ngang của đường Senkou-Span B cao hơn nhiều, vì có chu kỳ dài hơn đường Kijun-Sen. Vì thế, mà đường Senkou-Span B có vai trò quan trọng trong vùng hỗ trợ, kháng cự. Nếu đường dẫn Senkou-Span B có thời gian đi ngang càng dài, thì lực cản trở càng tăng mạnh.

Mức biến động của giá, lúc này sẽ thể hiện rõ rệt nhất qua mật độ dày của đám mây Kumo. Có thể hiểu là, giá sẽ dao động mạnh phụ thuộc vào đám mây dày và giá biến động yếu khi đám mây mỏng đi.

Khi giá chạm vào mây Kumo, sẽ có xu hướng giảm. Thì thị trường có xu hướng giảm và giá sẽ luôn biến động phía dưới đám mây Kumo. Trader sẽ liên tục thấy những đợt giá bị breakout. Nhưng không thể thực hiện giao dịch thành công, vì thị thị trường đang có xu hướng giảm mạnh.

5. Tổng kết hướng dẫn sử dụng Ichimoku nâng cao

Hệ thống chỉ báo Ichimoku hoàn toàn có thể tự tạo nên một nền tảng giao dịch toàn diện. Mà không cần kết hợp với bất kỳ một công cụ hay phương pháp nào hỗ trợ.

Làm được điều này, là nhờ vào các thông tin và tín hiệu giao dịch một cách riêng biệt và sự kết hợp tuyệt vời của 5 thành phần trong chỉ báo.

Hãy thử kết hợp tất cả các thành phần đã giới thiệu phía trên, các bạn sẽ nhận được hệ thống giao dịch như sau:

5.1. Giao dịch lệnh mua vào:

Hướng dẫn sử dụng Ichimoku
Hướng dẫn sử dụng Ichimoku

Lệnh mua hay còn là “Buy” sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Điểm giao cắt nằm trên đám mây Kumo và đường Kijun-Sen cắt từ dưới lên với đường Tenkan-Sen.
  • Đường giá nằm dưới đường Chikou-Span và có khoảng cách càng xa càng tốt.
  • Nếu đường Senkou-Span B cắt Senkou-Span A từ phía dưới lên. Thì nên đặt lệnh buy khi mây kumo đổi từ màu xám thành màu cam.
  • Đám mây Kumo bị đường giá đâm xuyên từ dưới lên nhìn thấy rõ ràng.
  • Nếu tại các điểm giao cắt nên vào lệnh mua. Khi giá giá đóng cửa breakout thì tiến hành dừng loss ở vùng hỗ trợ. Lúc này đường Senkou-Span B đã đi ngang hoặc chạm đáy mây Kumo.

5.2. Giao dịch lệnh sell:

Trader sẽ đặt lệnh bán ra trong các trường hợp sau:

  • Đường Kijun-Sen cắt Tenkan-Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt lúc này sẽ nằm dưới mây Kumo.
  • Đường giá nằm trên đường Chikou-Span và có khoảng cách càng xa càng tốt.
  • Ngược lại, đám mây Kumo sẽ có sự biến đổi từ màu cam thành màu xám. Điều này có nghĩa là, đường Senkou-Span A không cắt Senkou-Span B từ phía dưới lên.
  • Đám mây Kumo sẽ bị đường giá đâm xuyên từ trên xuống rất rõ ràng.

Trên đây đã chia sẻ tường tận, cũng như hướng dẫn sử dụng Ichimoku một cách chi tiết và cực kỳ dễ hiểu. Hy vọng với những thông tin bổ ích này, sẽ giúp trader có những dự đoán chính xác về xu hướng thị trường và giao dịch thành công trên sàn Forex.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status