Hướng dẫn sử dụng ichimoku toàn tập và nâng cao chi tiết 2022

Ichimoku là một chỉ báo hiếm hoi có thể hoạt động độc lập trong thị trường tài chính. Thay vì phải kết hợp nhiều chỉ báo để đưa ra được dự báo chính xác. Các bạn có biết sử dụng Ichimoku hay chưa? 

Cùng với Forex with Steven tìm hiểu về Ichimoku và cách sử dụng nó ở bài viết dưới đây. Một chỉ báo nổi tiếng giúp các nhà đầu tư nhận  có thể đánh giá tình hình một cách độc lập. 

1. Ichimoku là gì? Chỉ báo Ichimoku có từ khi nào? 

1.1. Ichimoku là gì?

Ichimoku là tên gọi của một loại chỉ báo trong thị trường tài chính. Nó có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo (Biểu đồ cân bằng trong nháy mắt). Có thể hiểu rằng, trong phân tích kỹ thuật, đây là một chỉ báo xác định xu hướng của thị trường. Vì cách tính toán của chỉ báo này dựa chủ yếu vào công thức tính trung bình cộng. 

Ichimoku là tên gọi của một loại chỉ báo trong thị trường tài chính (ảnh: internet).
Ichimoku là tên gọi của một loại chỉ báo trong thị trường tài chính (ảnh: internet).

Ichimoku có 2 thành phần chính trong tổng số 5 thành phần tạo nên một bộ phận có hình dáng giống đám mây. Vì thế các nhà đầu tư trên thị trường thường gọi đây là Ichimoku Cloud hay mây Ichimoku.

Bên cạnh việc hỗ trợ xác định xu hướng, Ichimoku giúp phát huy hết tác dụng trong việc tìm ra hỗ trợ, kháng cự. Đây là những thông số tạo ra  tín hiệu vào/ra lệnh chính xác và hợp lý. 

Đó là lý do mà Ichimoku được đánh giá là chỉ báo hoàn chỉnh có thể vừa dự báo xu hướng vừa tìm ra điểm vào lệnh. Điều mà ít chỉ báo có thể làm được trong thị trường tài chính. Vì hầu hết các chỉ báo cần phải kết hợp với chỉ báo khác để khắc phục nhược điểm vốn có và không thể hoạt động độc lập. 

1.2. Lịch sử hình thành Ichimoku

Ichimoku, có thể nghe tên các bạn đã biết nó xuất phát từ quốc gia nào rồi. Nó được tạo ra bởi Goichi Hosoda người Nhật Bản. Đây là một chuyên gia tài chính có đam mê với mô hình nến Nhật ngay từ khi còn bé. Ông từng là Tổng giám đốc của tờ báo Miyako (nay là tờ Tokyo) – tờ báo kinh tế tài chính số 1 Nhật Bản thời bấy giờ.

Sau này, Goichi Hosoda còn thành lập trung tâm nghiên cứu biểu đồ của riêng mình. Với mong muốn tìm ra một chỉ báo “tất cả trong một” để vừa xác định được xu hướng thị trường trong thời gian ngắn vừa có thể tạo ra điểm ra vào lệnh hợp lý. 

Ban đầu Hosoda muốn sử dụng các đường trung bình áp dụng vào biểu đồ nến Nhật từ đó tìm ra được một chỉ báo. Hosoda cùng các đồng nghiệp đã tạo ra một nhóm sinh viên ngày đêm nghiên cứu và backtest hàng ngàn công thức.

Kết quả cuối cùng, sau 4 năm miệt mài, ông cùng đội ngũ đã cho ra hệ thống giao dịch Ichimoku vào năm 1935. Các nhà đầu tư trên thị trường vẫn áp dụng nguyên mẫu chỉ báo giao dịch mà Hosoda tìm ra đến tận ngày nay. 

Sau hơn 30 năm, đến năm 1969, Hosoda mới quyết định đưa chỉ báo Ichimoku vào sách và phát hành rộng rãi ra công chúng. Với tính linh hoạt, Ichimoku đã nhanh chóng nhận được sự tin dùng của các nhà đầu tư và phòng giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp coi  Ichimoku là chỉ báo yêu thích đối với cả thị trường tài chính khác nhau như chứng khoán, forex, tiền điện tử…

2. Hướng dẫn sử dụng Ichimoku trong phân tích kỹ thuật

Lấy một ví dụ về hình ảnh chỉ số Dow Jone – chỉ số công nghiệp tại sàn New York. Các đường mây Ichimoku sẽ có đường tín hiệu màu xanh với đặc điểm là nhạy cảm và nhanh nhất, bám sát hành động của đường giá nhất. 

Đường xu hướng có màu đỏ đi theo đường tín hiệu. bám theo biến động giá khá. 2 đường này có mối quan hệ tương tự như đường MA 9 (đường trung bình động 9 ngày) và đường MA 26 (đường trung bình động 26 ngày). 

Khi nhìn vào đám mây, chúng ta sẽ xác định được rằng, xu hướng tăng giá khi giá ở trên đám mây (ảnh: internet).
Khi nhìn vào đám mây, chúng ta sẽ xác định được rằng, xu hướng tăng giá khi giá ở trên đám mây (ảnh: internet).

Khi kết hợp các đường này có thể tính được MACD, kết hợp mô hình để dự báo xu hướng. Từ đó có thể vừa có xu hướng vừa tìm ra được các điểm vào lệnh. 

Một ví dụ khác về đám mây Ichimoku, đây là hình dạng nổi bật mà các nhà đầu tư hay sử dụng nhất. Đường dẫn màu xanh và màu đỏ tạo nên một đám mây. Đường A biểu hiện của đường tín hiệu và xu hướng. Đường này được tính bằng 9 và 26 thời đoạn, mây màu xanh di chuyển nhanh hơn mây màu đỏ. Đường mây này di chuyển đỉnh và đáy trong 52 ngày. Giống với ví dụ bên trên, đường trung bình ngắn lúc nào cũng nhạy cảm hơn đường trung bình dài.

Khi nhìn vào đám mây, chúng ta sẽ xác định được rằng, xu hướng tăng giá khi giá ở trên đám mây, đi ngang khi giá ở trong và xuống khi ở dưới mây. Khi đọc xu hướng, đường màu xanh sẽ khẳng định xu hướng tốt hơn khi đi lên trên đường màu đỏ. Khi này đám mây màu xanh được tạo thành và ngược lại xu hướng này màu đỏ sẽ là đi xuống và giảm. 

Khi đám mây tạo thành, vô hình các bạn sẽ thấy được điểm hỗ trợ hoặc kháng cự hiện ra trong tương lai. Các đường tín hiệu này sẽ cho ra xu hướng và tạo ra điểm ra vào lệnh là như vậy. 

3. Cách giao dịch toàn tập với Ichimoku

3.1. Giao dịch với tín hiệu giao của Kijun-Sen và Tenkan-Sen

Khi 2 đường MA: MA nhanh (Tenkan-Sen) và MA chậm (Kijun-Sen) cắt nhau thì chắc chắn sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một xu hướng trên thị trường. Nếu Tenkan-Sen nằm trên Kijun-Sen khi đó thị trường có tính hiệu tăng và ngược lại

Trường hợp Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên thì đây là điểm mua vào, ngược lại Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống thì đây là thời điểm bán ra. 

Với các nhà đầu tư giao dịch trong ngày và gọi là trader. Thì dựa vào tín hiệu giao cắt này. Chúng ta có thể thực hiện 4 lệnh Buy và 3 lệnh Sell. Trong đó 2 lệnh mua 1 và 2 kết hợp với bán 3 là hiệu quả cao nhất. Các lệnh còn lại sẽ không có hiệu quả tối ưu, đó là điều các bạn cần lưu ý. 

Trên thực tế, các bạn sẽ thấy chỉ báo Ichimoku xuất hiện với tần suất khá lớn . Vì thế sẽ có cả những tín hiệu sai và những tín hiệu đúng. Trong đó tín hiệu sai cũng khá nhiều. Nguyên tắc khi các bạn giao dịch đó là nên tuân thủ xu hướng thuận nếu muốn hạn chế rủi ro. Tức là trong một xu hướng tăng thì các bạn chỉ nên chờ Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên thì mới mua và ngược lại.

Giao dịch với tín hiệu giao của Kijun-Sen và Tenkan-Sen (ảnh: internet).
Giao dịch với tín hiệu giao của Kijun-Sen và Tenkan-Sen (ảnh: internet).

3.2. Kết hợp các tín hiệu củng cố xu hướng:

Khi giao dịch, khi có tín hiệu  giao cắt giữa 2 đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen. Các bạn có thể kết hợp thêm các chỉ báo nằm trong Ichimoku khác như là: 

  • Chikou-Span nằm trên đường giá (càng cách xa càng tốt) và giá nằm trên mây Kumo thì xác nhận xu hướng tăng. 
  • Chikou-Span nằm dưới đường giá và giá nằm dưới mây Kumo thì xác nhận xu hướng giảm. 

Khi kết hợp thêm các thông tin này, các bạn sẽ khẳng định được xu hướng một cách chính xác hơn để ra vào lệnh hợp lý. Khi lệnh Buy được đặt đó là Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên, điểm giao cắt nằm trên mây Kumo và Chikou-Span nằm trên đường giá.

Còn lệnh Sell sẽ đặt khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống, điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo và Chikou-Span nằm dưới đường giá. Đương nhiên rằng, khi các bạn có thể kết hợp được Ichimoku với các chỉ báo khác nữa thì tỷ lệ thành công của các bạn cũng sẽ cao hơn. Ngoài các chỉ báo, cách tính toán thì còn thông tin khách quan ảnh hưởng tới thị trường. 

Với bài viết này, thời lượng không thể đủ để giới thiệu hết kiến thức về Ichimoku. Ở đây Forex with Steven đã hướng dẫn các bạn một vài giao dịch cơ bản để tiếp cận thị trường lúc ban đầu tốt nhất. Các bạn hãy tìm hiểu sâu hơn theo thời gian để ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch nhé. Khi đó chắc chắn các bạn sẽ có tỷ lệ chiến thắng cao hơn. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status