Top 5 indicator dự báo đảo chiều tốt nhất thị trường Forex

Indicator dự báo đảo chiều hay còn gọi là những chỉ báo kỹ thuật có khả năng dự báo xu hướng thị trường. Với thị trường Forex hay bất cứ khía cạnh nào của thị trường tài chính, các nhà đầu tư đều phải nắm được các chỉ báo này. 

Cùng Forex with Steven khám phá top 5 chỉ báo dự báo đảo chiều hữu ích nhất đối với thị trường Forex. Ngoài ra, các bạn cũng có thể áp dụng chúng đối với các thị trường khác như chứng khoán, tiền điện tử,..

1. Indicator dự báo đảo chiều RSI 

RSI – Relative Strength Index có thể coi là chỉ báo dự báo kỹ thuật nổi tiếng hàng đầu thị trường. Những nhà đầu tư thường xuyên cần đến RSI để ứng dụng làm indicator dự báo đảo chiều. RSI được phát triển bởi Welles Wilder từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Đây là indicator dự báo đảo chiều phản ánh tốt vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). 

indicator dự báo tín hiệu đảo chiều RSI (ảnh: internet).
indicator dự báo tín hiệu đảo chiều RSI (ảnh: internet).

Có thể hiểu rằng, khi indicator dự báo đảo chiều này được áp dụng, thị trường sẽ cho thấy đang ở vùng quá mua thì khả năng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Ngược lại, khi thị trường cho thấy các chỉ báo quá bán, thì có khả năng cao đảo chiều từ giảm sang tăng.

Hiện tại các sàn giao dịch và các nền tảng giao dịch đều đã có sẵn indicator dự báo đảo chiều – RSI. Bởi đây là chỉ báo quan trọng hàng đầu trong việc dự báo xu hướng và tín hiệu đảo chiều như đã nói ở trên. 

Theo người phát minh ra chỉ báo này, RSI được sử dụng ở mức 14 kỳ – số liệu của 14 giai đoạn gần nhất tổng hợp lại. Sau khi kết hợp với kinh nghiệm bản thân thì indicator dự báo đảo chiều RSI tăng vượt lên mốc 70 có nghĩa là thị trường đang ở vùng quá mua. Nếu trường hợp indicator dự báo đảo chiều RSI ở vào khoảng 30, thì khả năng thị trường đang trong tình trạng quá bán. 

Đặc biệt, với ưu điểm như thế, giai đoạn nào thị trường đi ngang và không có xu hướng, Indicator dự báo đảo chiều RSI phát huy rất tốt khả năng của nó. Ngoài ra, RSI còn có thể dùng để tìm các điểm đặt lệnh. Tuy nhiên tính hiệu quả không cao bằng dùng để xác định vùng quá mua và quá bán. Từ đó đưa ra tín hiệu đảo chiều. 

2. Indicator dự báo đảo chiều Stochastic Oscillator

Indicator dự báo đảo chiều Stochastic Oscillator gọi tắt là chỉ báo Stoch. Đây cũng là loại chỉ báo sử dụng nhiều trong hệ thống chỉ báo kỹ thuật để dự báo đảo chiều. Indicator dự báo đảo chiều Stoch được phát triển bởi ông George Lance vào năm 1950. Giống với RSI, indicator dự báo đảo chiều Stoch phản ánh tình trạng quá mua (overbought) và quá bán (oversold) của thị trường. 

Từ đó các nhà đầu tư có thể dự báo được xu hướng của thị trường sẽ rơi vào tình trạng nào. Khả năng đưa ra dự báo tín hiệu đảo chiều dựa vào vùng quá mua và quá bán chính là yếu tố hiệu quả nhất. Vì thế, ngoài RSI thì Indicator dự báo đảo chiều Stoch cũng rất hiệu quả và chính xác. 

Các bạn có thể dùng Indicator dự báo đảo chiều Stoch với sự tùy chỉnh dựa vào kinh nghiệm. Nhưng nhiều nhà đầu tư khuyên rằng, chỉ báo mặc định ở mức (5,3,3) thì nên để nguyên như vậy. Về cơ bản, cách sử dụng và dự báo tín hiệu đảo chiều của Stoch và RSI khá giống nhau. Nên nhiều bạn sẽ thấy không có sự khác biệt quá nhiều ở đây. 

3. Indicator dự báo đảo chiều Bollinger Band 

Indicator dự báo đảo chiều Bollinger Band thường được gọi tắt là BB. Đẩy là chỉ báo phổ biến được phát triển bởi John Bollinger. Indicator dự báo đảo chiều BB cấu tạo bởi một đường trung bình động giản đơn (simple moving average – SMA) ở giữa rồi tính toán độ lệch chuẩn từ đường SMA để đưa ra dải trên và dưới.

Khi dùng BB, nhiều nhà đầu tư được khuyên rằng, họ nên giữ mức (20,2), tức là sử dụng đường SMA 20 là đường trung tâm và độ lệch chuẩn là 2 sẽ tạo nên dải trên và dưới. Nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể tùy chỉnh các chỉ số đường trung tâm và lệch chuẩn. Nhưng theo thống kê, có tới 90% thời gian giá chỉ nằm ở trong khung 20.2 kể trên. 

Indicator dự báo đảo chiều Bollinger Band (ảnh: internet).
Indicator dự báo đảo chiều Bollinger Band (ảnh: internet).

 

Lý thuyết của indicator dự báo đảo chiều BB cho rằng khi giá vượt ra ngoài khung của BB. Thị trường thể hiện sự quá mua (nếu giá vượt dải trên) và quá bán (nếu giá vượt dải dưới) đó là tín hiệu của khả năng đảo chiều.

4. Indicator dự báo đảo chiều MACD

Indicator dự báo đảo chiều MACD dùng xác định đà của tài sản để dự báo sự đảo chiều. Mối quan hệ giữa hai đường trung bình động là đường MACD và đường tín hiệu. 

Dự vào indicator dự báo đảo chiều MACD người ta thường dự báo sự đảo chiều bằng cách. Lấy đường EMA 12 trừ đi 26 EMA và vẽ trên đường 9 EMA của đường MACD – đường tín hiệu của đường EMA. Từ đó, tìm kiếm sự phân kỳ giữa MACD và giá. Nếu giá đi lên mà MACD đang đi xuống thì thị trường sẽ sớm đảo chiều.

Trường hợp giá tăng mà đà mua giảm còn cho thấy rằng thị trường đang trong thời gian điều chỉnh. Hay đó là đà đảo chiều đích thực. Một sự minh bạch và rõ ràng sẽ được indicator dự báo đảo chiều MACD thể hiện. Đường MACD và đường tín hiệu cũng có thể dự báo xu hướng thị trường và sự đảo chiều. 

Đường tín hiệu MACD (ảnh: internet).
Đường tín hiệu MACD (ảnh: internet).

Nếu MACD cắt lên trên đường tín hiệu tức là thị trường sắp quay đầu tăng. Ngược lại, nếu nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu có nghĩa là thị trường đảo chiều giảm. 

Nhiều nhà đầu tư sẽ thường sử dụng kết hợp với RSI, vì cả hai sẽ bổ trợ cho nhau để khẳng định sự đảo chiều của thị trường rõ ràng nhất. Kết hợp hai đường indicator dự báo đảo chiều là MACD và RSI. Các nhà đầu tư sẽ đưa ra một triển vọng kỹ thuật với tỷ lệ chiến thắng cao hơn. 

5. Indicator dự báo đảo chiều MA

Indicator dự báo đảo chiều trung bình động hay còn gọi là MA. Đây là chỉ báo lọc các tín hiệu nhiễu thị trường và làm nổi bật xu hướng chính. Vì dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ để đưa ra các phân tích khả năng đảo chiều trong tương lai. 

Với đường trung bình động để làm indicator dự báo đảo chiều, nhiều nhà đầu tư sẽ kết hợp giữa SMA, MA hoặc EMA. Với các chỉ báo này, đây được xe là chỉ báo chậm có độ trễ lớn nếu dự báo trong thời gian dài. Vì thế chỉ nên dùng các chỉ báo này đối với sự đảo chiều trong thời gian ngắn. Như vậy độ chính xác có thể được nâng tỷ lệ cao hơn. Hoặc không, hãy kết hợp thêm với giá và các đường trung bình động cụ thể để đánh giá tình hình một cách tốt nhất. 

Đường chỉ báo MA (ảnh: internet).
Đường chỉ báo MA (ảnh: internet).

Các nhà đầu tư cũng có thể dùng sự cắt nhau của các đường trung bình động làm công cụ indicator dự báo đảo chiều. Ví dụ: nếu đường SMA 100 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày thì thị trường đang cho thấy sức bán tốt hơn. Nếu đang tăng chỉ số thì khả năng đảo chiều giảm sẽ sớm xuất hiện. 

Nhưng ý nghĩa chính xác của dấu hiệu này là gì? 100 ngày so với 200 ngày thể hiện xu hướng ngắn hạn sẽ không còn khả năng tăng. Tín hiệu nhà đầu tư nên đặt lệnh bán rất rõ ràng. Mỗi indicator dự báo tín hiệu đảo chiều sẽ có một ưu nhược điểm riêng của nó. Sự kết hợp giữa các chỉ báo cũng thường xuyên được áp dụng. 

Với top 5  indicator dự báo tín hiệu đảo chiều nêu trên hy vọng các nhà đầu tư đã có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong quá trình đầu tư của mình. Forex with Steven hy vọng rằng, việc áp dụng các chỉ báo sẽ hiệu quả đối với quá trình đầu tư của các bạn. Để các bạn có thể sớm tìm ra tín hiệu đảo chiều và đặt lệnh thành công. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status