Mô hình harmonic là gì? Cách giao dịch với mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic là gì? Một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư. Một mô hình giá tương đối phức tạp, nhưng khi hiểu về nó thì giao dịch với nó tạo ra lợi nhuận khá tốt. 

Forex with Steven sẽ cùng các bạn khám phá về mô hình Harmonic. Trong phạm vi bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được mô hình Harmonic là gì và ưu nhược điểm cũng như cách giao dịch với nó. 

1. Mô hình Harmonic là gì?

Mô hình Harmonic – Harmonic Pattern ra đời từ những năm 30 của thế kỷ trước bởi H.M.Gartley. Khi mới ra đời, Harmonic Pattern dùng chủ yếu trong thị trường chứng khoán. Nhưng sau đó được sử dụng phổ biến hơn trong mọi hoạt động của thị trường tài chính. 

Giống như các mô hình khác, mô hình Harmonic cũng góp phần biểu diễn giá và xu hướng trên thị trường. Mô hình này sử dụng tỷ lệ Fibonacci để làm công cụ dự đoán trong quá trình hoạt động. 

biểu diễn giá vàMô hình Harmonic xu hướng trên thị trường (ảnh: internet).
biểu diễn giá vàMô hình Harmonic xu hướng trên thị trường (ảnh: internet).

Cụ thể với mô hình Harmonic, nó sẽ cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin về thời điểm đảo chiều hoặc xu hướng đảo chiều.Bên cạnh đó, mô hình Harmonic còn mang tới các điểm vào lệnh thích hợp, các điểm chốt lời và cắt lỗ hợp lý. Các tín hiệu đáng tin cậy kết hợp với Fibonacci Extension và Fibonacci Retracement để đưa ra dự báo. 

Việc xác định được mô hình Harmonic được đánh giá là khá khó khăn. Tuy nhiên, nếu biết cách nhận diện thì tỷ lệ chính xác và mang tới lợi nhuận của nó lại rất cao. 

2. Các mô hình Harmonic phổ biến hiện nay 

Các mô hình Harmonic được liệt kê ra rất nhiều. Nhưng có 5 mô hình chính các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Chỉ cần nắm rõ các mô hình này các bạn đã có thể an tâm để tham gia giao dịch với mô hình Harmonic. 

1. Mô hình Harmonic AB=CD 

Mô hình AB = CD là mô hình Harmonic dễ hiểu nhất. Vì đây là mô hình yêu cầu đơn giản so với các mô hình còn lại. Sự hình thành AB=CD pattern dễ nhận diện đồ thị giá hơn. 

Sau đây là một số đặc điểm của mô hình Harmonic AB=CD:

  • Mô hình bắt đầu hình thành từ việc giá A đi xuống B. 
  • Sau đó tạo thành một sự đảo chiều khi từ B đến C lại là một điểm tăng. Tại mức thoái lui từ 61.8% – 78.6% so với xu hướng AB. 
  • Ở điểm C, giá lại có bước ngoặt khi xuống điểm D theo chiều đi xuống với mức thoái lui 127.2% – 161.8% của xu hướng giảm AB. Tạo thành khoảng cách CD xấp xỉ bằng AB. Lúc này, các nhà đầu tư cho rằng khi giá đến điểm D giá tiếp tục đảo chiều.
Mô hình AB = CD là mô hình Harmonic dễ hiểu nhất (ảnh: internet).
Mô hình AB = CD là mô hình Harmonic dễ hiểu nhất (ảnh: internet).

Lưu ý, các nhà đầu tư chỉ nên giao dịch với mô hình Harmonic  AB=CD khi nó đã hoàn chỉnh và đảo chiều. Tránh tình trạng dự đoán trước và vào sai thời điểm giá. Về phân loại, mô hình AB=CD cũng có 2 dạng chính AB=CD tăng AB=CD giảm. Việc xác định mô hình giảm cũng giống với mô hình tăng. Chỉ có điều là ngược lại mà thôi. 

2. Mô hình Harmonic – Gartley 

Mô hình giá Gartley là mô hình Harmonic lâu đời và phổ biến nhất. Nó xuất hiện với 5 điểm chính được đánh dấu theo các chữ cái X, A, B, C và D.

5 điểm này sẽ tạo thành mô hình có dạng giống chữ W hoặc chữ M. Mô hình này được xác nhận khi: 

  • Giá tăng từ X đế A giảm về B tại mức thoái lui 61.8% của xu hướng tăng XA
  • BC di chuyển ngược hướng của AB và dừng lại tại mức Fibonacci 38.2% đến 88.6% trong xu hướng giảm của AB. 
  • CD di chuyển ngược hướng của BC và dừng lại ở D với mức mở rộng từ 127,2% đến 161,8% trong xu hướng AB. Đồng thời D cũng Fibonacci tại mức 78.6% trong xu hướng XA là xu hướng tăng.

3. Mô hình Butterfly

Mô hình con bướm hoạt động giống với mô hình Gartley. Cũng có 5 điểm hình dạng giống chữ W hoặc chữ M. Các điểm X, A, B, C và D sẽ xác nhận thành hình con bướm. Mô hình chỉ được xác nhận khi nó di chuyển theo các định hướng sau đây: 

  • Giá đi từ X đến A rồi chỉnh về B tại mức thoái lui là 78.6% theo xu hướng XA.
  • Tại điểm B giá lại quay đầu về C tại mức thoái lui từ 38.2% – 88.6% theo xu hướng AB giảm.
  • Tại điểm C giá lại quay đầu về D tại mức mở rộng 161.8% 261.8% theo xu hướng AB. Đồng thời D mức thoái lui ở mức 127.2% – 161.8% theo hướng XA.
Mô hình con bướm hoạt động giống với mô hình Gartley (ảnh: internet).
Mô hình con bướm hoạt động giống với mô hình Gartley (ảnh: internet).

4. Mô hình Carb 

Mô hình con cua ra đời năm 2000 bởi Scott Carney và được coi là mô hình phân tích kỹ thuật chính xác nhất trong mô hình Harmonic. Mô hình con cua cũng hoạt động cả tăng và giảm. Trong mô hình con cua giảm sẽ đi theo hướng: 

  • Giá đi từ X đến A rồi chỉnh tăng về B thoái lui từ 38.2% – 61.8% theo xu hướng XA giảm.
  • Tại B giá về C theo hướng giảm và mức thoái lui từ 38.8% – 88.6% theo xu hướng AB tăng.
  • Giá từ C tiếp tục tăng theo D tại mức mở rộng từ 261.8% – 361.8% theo xu hướng của AB. Đồng thời D ghi nhận thoái lui 161,8% theo XA.

Lưu ý, tại vùng D các nhà đầu tư có thể tạo lập một lệnh dài và đặt cắt lỗ tạo ngay dưới D. Mô hình con cua tăng sẽ ngược lại với con cua giảm và không có sự khác biệt nhiều. 

5. Mô hình Bat 

Mô hình con dơi ra đời năm 2001 nhưng khá ít xuất hiện và không được sử dụng phổ biến Nếu hoạt động theo mô hình con dơi tăng, giá sẽ có xu hướng: 

  • Giá đi từ X lên A và giảm xuống B có mức thoái lui 38,2% – 50%. 
  • Tại B giá tăng lên C tại điểm thoái lui từ 38,2% đến 88,6% theo xu hướng AB. 
  • Tại C giá giảm xuống D với điểm mở rộng 161,8% đến 261,8% theo xu hướng AB.

Sau khi tìm hiểu các mô hình Harmonic kể trên sẽ có nhiều nhà đầu tư mới rất e dè. Bởi đây là mô hình khá phức tạp, việc xác định và giao dịch với mô hình này không phải đơn giản. 

Nhưng với những ưu và nhược điểm dưới đây của nội dung bài viết. Có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại việc tìm hiểu mô hình này. Bởi mô hình này sẽ giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận rất hữu hiệu. 

3. Ưu điểm của mô hình Harmonic

  • Mô hình mang đến tín hiệu giá đảo chiều và điểm cắt lỗ, tỷ lệ chính xác của mô hình rất cao. Đó là lý do các mẫu hình Harmonic được các nhà đầu tư có kinh nghiệm đánh giá là mô hình hiệu quả hàng đầu. 
  • Mô hình Harmonic xuất hiện thường xuyên và lặp đi lặp lại trở thành một mô hình rất đáng tin cậy. 
  • Sử dụng tỷ lệ Fibonacci để chuẩn hóa thời điểm tham gia vào lệnh. Cùng với đó là chuẩn hoá các quy tắc trong giao dịch tối ưu. 
  • Phát huy tốt tiềm năng với xu hướng thị trường được xác định. Có thể kết hợp với nhiều chỉ báo khác trong việc dự báo và đưa ra đánh giá. 
  • Có khả năng đo sức mạnh biên độ dao động của giá trong khoảng thời gian xác định. 

4. Nhược điểm của Harmonic Pattern

  • Mô hình Harmonic là mô hình hoạt động tương đối phức tạp; các nhà đầu tư cần phải có kinh nghiệm hoặc nghiên cứu rất kỹ mới có thể sử dụng tốt. 
  • Đôi khi, các chỉ báo Fibonacci tạo ra sự mâu thuẫn và đảo ngược với mô hình Harmonic. Khiến cho nhiều nhà đầu tư mất phương hướng trong giao dịch. 
  • Sẽ càng phức tạp hơn khi các mô hình Harmonic hình thành ở nhiều khung thời gian. 
  • Tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) không đối xứng và được coi là khá thấp. 

5. Cách giao dịch với mô hình Harmonic

Phương pháp giao dịch với mô hình Harmonic đương nhiên sẽ phức tạp bởi cách thức hoạt động của nó phức tạp. Do đó, thời lượng bài viết này không thể trình bày toàn bộ các thông tin liên quan đến phương pháp giao dịch với mô hình này mà chỉ có thể khái quát các cách giao dịch mà thôi. Để giao dịch được với mô hình này thì đương nhiên, việc đầu tiên đó là phải xác định được mô hình có thực sự hình thành. Các bước cụ thể: 

  • Bước 1: Nhận dạng mô hình Harmonic ở dạng tiềm năng 

Đây là thời điểm nhà đầu tư phải xác định mô hình đang hoạt động phù hợp với đặc điểm của loại này. Nó thuộc mô hình AB=CD, mô hình Gartley, mô hình con dơi,… Bởi mỗi mô hình sẽ có những phương pháp giao dịch khác nhau. 

  • Bước 2: Sử dụng Fibonacci và Draw trendline kết hợp với các thông tin để tạo nên mô hình sao cho rõ ràng. 

Các bước sau sẽ giúp nhà đầu tư vẽ nổi bật hơn mô hình harmonic theo dạng nào: 

– Trên đồ thị giá, xác định điểm X.

– Xác định đỉnh và đáy theo xu hướng thị trường. 

– Nối 4 đáy hoặc đỉnh để tạo mô hình Harmonic.

– Tiếp theo hãy dùng Fibonacci để đo tỷ lệ của các điểm đảo chiều, sau đó đối chiếu các điểm Fibonacci tương ứng. 

Kết hợp các chỉ báo khác để giao dịch với Harmonic thành công (ảnh: internet)
Kết hợp các chỉ báo khác để giao dịch với Harmonic thành công (ảnh: internet)
  • Bước 3: Đây là bước cuối cùng sau khi đã thực hiện các bước kể trên thì tiến hành đặt lệnh mua hoặc bán ở các điểm đã xác định được. 

Mỗi mô hình giá có những ưu và nhược điểm khác nhau. Mô hình nào cũng có sự chính xác ở mức tương đối và không có mô hình nào dự báo được 100%. Vì thế trong quá trình giao dịch, kể cả mô hình Harmonic các bạn cũng cần biết cách tận dụng triệt để và kết hợp cùng các chỉ báo giao dịch khác để nâng cao tỷ lệ chính xác. 

Bài viết trên đã giới thiệu cho kiến thức về mô hình Harmonic . Vì tính chất phức tạp nên đây là mô hình khá khó, chủ yếu được các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng. Nhưng với các kiến thức kể trên, Forex with Steven hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm được một công cụ giao dịch hiệu quả. Khi đó các bạn cũng sẽ tự tin hơn khi bước vào thị trường Forex đầy biến động này. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status