Mô hình sóng elliott là gì? Hướng dẫn giao dịch với sóng elliott

Mô hình sóng elliott là một công cụ rất quan trọng khi phân tích kỹ thuật của thị trường Forex. Thực tế, mô hình sóng elliott cũng hỗ trợ rất tốt quá trình phân tích thị trường và dự báo xu hướng của thị trường. 

Nhưng, mô hình này cũng ẩn chứa rất nhiều kiến thức phức tạp. Forex with Steven sẽ cùng các bạn khám phá về mô hình sóng elliott ở bài viết dưới đây. Các bạn sẽ biết được thông tin về mô hình sóng elliott cũng như cách giao dịch với mô hình sóng này hiệu quả nhất. 

1. Mô hình sóng elliott là gì?

Mô hình sóng elliott là một lý thuyết về mô hình giá trong thị trường tài chính, trong đó có cả Forex. Mô hình ra đời bởi R.Elliot – một kế toán viên người Mỹ vào năm 1930. Theo lý thuyết sóng elliott thì R.Elliot cho rằng, thị trường không biến động một cách hỗn loạn mà thị trường lúc nào cũng đi theo quy luật mang tính chu kỳ. Tính chu kỳ đó được tạo ra bởi chính tâm lý của con người. 

Mô hình sóng elliott thể hiện qua những đường sóng lặp đi lặp lại nhiều lần (ảnh: internet).
Mô hình sóng elliott thể hiện qua những đường sóng lặp đi lặp lại nhiều lần (ảnh: internet).

Với các khía cạnh khác nhau của thị trường tài chính hiện tại, sóng elliott được sử dụng rất nhiều. Mô hình sóng elliott thể hiện qua những đường sóng lặp đi lặp lại nhiều lần. Mô tả theo “cha đẻ” của sóng này thi hành vi của đám đông đã tạo nên những con sóng đi theo các quy luật nhất định như vậy. 

Bản chất của những con sóng chính là lòng tham, sợ hãi, hy vọng và cố chấp của nhà đầu tư. Tâm lý con người với 4 kiểu kể trên rất khó thay đổi với thị trường Forex. Vì thế, mô hình sóng elliott được được phân tích dưới dạng biểu đồ nhưng với những dạng tâm lý giống nhau thì hành động giá sẽ giống nhau. Có nghĩa là thị trường đi theo quy luật của lần sau giống hoặc tương tự với những lần trước đó có bối cảnh tương tự. 

Mô hình sóng elliott cũng như bao mô hình khác khi ra đời, chúng hướng đến sự dự báo xu hướng của giá cũng như cho biết thị trường hoạt động ra sao. Điều cốt lõi vẫn là giúp nhà đầu tư ra vào lệnh một cách hiệu quả nhất.

2. Cấu trúc mô hình sóng elliott

Nhìn vào mô hình sóng elliott chúng ta sẽ có thể dễ dàng nhận ra được cấu trúc đơn giản của mô hình này. Chúng ta chỉ thấy rằng những đường kẻ hướng liên sẽ thay thế bằng xu hướng giảm giá. Và cứ thế liên tục nối tiếp nhau. 

Chúng ta hiểu rằng, với Elliott wave sẽ chỉ có giá lên và xuống nối tiếp nhau như vậy. Trong mô hình sóng người ra nói rằng, giai đoạn tăng là sóng đẩy và giai đoạn sau đó là sóng điều chỉnh, sóng hồi.  

2.1. Mô hình sóng elliott đẩy 

Trong mô hình sóng elliott phần sóng đẩy chúng ta chia thành 5 con sóng nhỏ khác nhau. Trong đó sóng 1,3,5 là những con sóng tăng và sóng 2,4 là sóng giảm. Với điều kiện của phần sóng đẩy này chính là những con sóng phải bằng nhau.

Đặc điểm cụ thể của từng con sóng như sau: 

  • Sóng 1: Thời điểm giá đang thấp và được nhiều nhà đầu tư mua vào. Lúc này nhiều lệnh mua hơn và tạo ra một con sóng tăng, xu hướng thị trường lúc này cũng là tăng.  
  • Sóng 2: Thời điểm nhà đầu tư mua được ở đáy của sóng 1 đã cảm thấy họ đã có lợi nhuận vừa đủ thì sẽ đặt lệnh bán. Khi lệnh bán nhiều thì giá đương nhiên giảm xuống, nhưng là chỉ giảm một chút mà thôi. 
  • Sóng 3: Thời điểm này xu hướng tăng giá đã xác nhận, giá lại có sự giảm sau điều chỉnh sóng 2. Nhà đầu tư bắt đầu tham lam hơn và vào lệnh mua để không bỏ lỡ cơ hội. Tạo ra một con sóng mạnh hơn cả sóng 1. Như vậy, sóng 3 là sóng dài nhất và khối lượng giao dịch cũng lớn nhất của mô hình này. 
  • Sóng 4: Thời điểm những nhà đầu tư thấy đủ thì đã chốt lời. Nhưng có nhiều người còn kỳ vọng vào việc giá sẽ còn tăng sau sóng 3 cực mạnh nên chưa bán hàng. Đó là lý do vì sao sóng 4 cũng vẫn là sự điều chỉnh nhẹ của giá.  
  • Sóng 5: Sau sóng 3 tăng mạnh thì nhiều người tiếc nuối, trở nên tham lam và vào lệnh mua nhiều hơn sau khi sóng 4 điều chỉnh giảm thì sóng 5 có lượng người mua rất lớn. Vì thế cũng có những trường hợp sóng 5 là sóng dài nhất thay vì sóng 3. 

Đó là những đặc điểm đặc trưng mà tâm lý con người đã tạo nên 5 con sóng của phần sóng đẩy này.

Sóng 3 là thời điểm thích hợp để vào lệnh của mô hình Elliot đẩy (ảnh: internet).
Sóng 3 là thời điểm thích hợp để vào lệnh của mô hình Elliot đẩy (ảnh: internet).

2.2. Mô hình sóng elliott điều chỉnh

Sau giai đoạn sóng đẩy mô hình elliot sẽ đến mô hình sóng điều chỉnh hay còn gọi là sóng hồi. Khi hành động giá của sóng hồi sẽ đi ngược lại với xu hướng chính của thị trường. 

Nếu sóng đẩy trước đó là sóng tăng thì điều chỉnh giảm, ngược lại nếu sóng đẩy là giảm thì điều chỉnh tăng. Cùng có trường hợp sóng điều chỉnh sẽ là đi ngang tích lũy. 

Với sóng đẩy, các con sóng được đánh số từ 1 – 5 thì sóng điều chỉnh đánh từ A – E. Lưu ý là trong mô hình sóng elliott thì không có trên 5 sóng. Như đã nói ở trên, chúng ta sẽ có sự điều chỉnh tăng giảm hoặc đi ngang. 

Thì trong mô hình sóng elliott, các mô hình này được gọi tên rất cụ thể. Sóng điều chỉnh Zig-Zag và sóng điều chỉnh phăng. Cụ thể: 

  • Mô hình Zig-Zag

Đây là mô hình có bước giá di chuyển đi ngược lại so với xu hướng thị trường của sóng đẩy. Tức là sóng A, sóng C và sóng E sẽ là những sóng giảm nếu xu hướng thị trường là tăng, ngược lại chúng sẽ tăng nếu xu hướng thị trường là giảm. 

Các sóng C và E vẫn là những con sóng điều chỉnh mạnh nhất. Có thể mô hình zigzag liên tiếp nhau cũng xuất hiện khi thị trường có xu hướng đi ngược lại. Trong mô hình sóng zigzag này còn những con sóng đẩy nằm ở giữa mỗi chu kỳ. Người ta gọi những con sóng này là mô hình sóng trong sóng. 

  • Mô hình phẳng 

Mô hình sóng zigzag là biểu hiện của sóng elliott đi ngược lại xu hướng thị trường trước đó. Còn với mô hình phẳng cũng giống với mô hình tam giác thì giá của sóng hổi này di chuyển nằm ngang (sideways).

Với dạng mô hình này, chiều dài của từng sóng có sự tương đồng hơn. Dù sóng 3 vẫn là dài nhất nhưng không đáng kể. Sự khác biệt nhiều về chiều dài không như những con sóng kể trên của mô hình đẩy hoặc zigzag. 

3. Ba quy tắc của sóng elliott chắc chắn phải xảy ra 

Khi giao dịch sử dụng lý thuyết sóng Elliott nhà đầu tư nhất định phải xác nhận được các quy tắc này. Chỉ lúc đó mới khẳng định chính xác đó là mô hình sóng Elliott.

  • Quy tắc thứ nhất: Sóng 3 luôn dài nhất. 
  • Quy tắc thứ hai: Sóng 2 dù có giá xuống cũng không bao giờ xuống dưới hoặc bằng đáy của sóng 1. 
  • Quy tắc thứ 3: Đáy của sóng 4 dù có xuống cũng không bao giờ bằng với đỉnh sóng 1. 

Còn lại tất cả các quy tắc khác đều có thể bị phá vỡ. Điển hình như việc sóng 5 có thể dài hơn sóng 3. Đáy sóng 4 có thể bằng với đáy sóng 2 hoặc thấp hơn đáy sóng 2. 

4. Công cụ xác định mua tiêu giá và biên độ trong mô hình sóng Elliott 

Kênh giá chính là công cụ quan trọng và được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất trong việc xác định mục tiêu và biên độ. Đây là những công cụ uy tín và đã được kiểm chứng. 

Kênh giá là là yếu tố đầu tiên giúp nhà đầu tư có thể xác định xu hướng của thị trường. Khi 2 đường xu hướng đi song song với nhau và hoạt động của sóng gần như chỉ trong 2 đường xu hướng đó. 

Công cụ kênh giá được sử dụng giúp nhận diện các sóng cùng cấp độ. Nhưng tốt nhất trong việc sử dụng kênh giá đó chính là xác định sóng 1,3,5 và sóng C. Nguyên tắc để áp dụng kênh giá trong việc xác định này chính là việc phải hình thành đủ 2 sóng. Sóng 1 và 2 phải hình thành thì việc xác định bằng kênh giá mới có tỷ lệ chính xác cao. Cụ thể: 

  • Dùng kênh giá với sóng động lực: Đường xu hướng dưới sẽ được nối giữa điểm bắt đầu sóng 1 và điểm cuối sóng 2. Đường xu hướng trên đó là điểm cuối sóng 1 và song song với đường xu hướng dưới.
  • Dùng kênh giá sóng điều chỉnh: đường xu hướng trên đi qua điểm đầu sóng A và điểm cuối sóng B. Đường xu hướng dưới đi qua điểm cuối sóng A và song song với xu hướng trên.

Khi có các đường xu hướng, chúng ta có sóng 3 bắt buộc phải chạm đến kênh giá hoặc vượt ra khỏi kênh giá. Trong trường hợp không chạm đến kênh giá thì đó là sóng C. Khi đó, trường hợp sóng đẩy biến thành sóng điều chỉnh là rất khả thi. 

Kênh giá chính là công cụ quan trọng và được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất trong việc xác định mục tiêu và biên độ sóng Elliot (ảnh: internet).
Kênh giá chính là công cụ quan trọng và được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất trong việc xác định mục tiêu và biên độ sóng Elliot (ảnh: internet).

Mục tiêu  tối thiểu sóng 4 phải có giá nằm trên kênh giá. Vì sóng 4 hoàn toàn có thể vượt ra khỏi kênh giá rồi phá vỡ đường xu hướng dưới. Trường hợp sóng 4 không chạm đến kênh giá thì lực của xu hướng tăng mạnh và chúng ta chờ sóng thứ 5. 

Khi sóng 4 hoàn thành với các đánh giá trên thì sóng 5 sẽ được hy vọng phá vỡ cao hơn so với sóng 3. Mục tiêu giá của sóng 5 ít nhất chạm đến đường kháng cự. Nếu sóng 4 hoàn thành không như mong đợi thì chắc chắn sóng 5 vượt qua đường kháng cự. 

Tuy nhiên có trường hợp sóng 3 đã rất mạnh rồi thì việc sóng 5 tăng chỉ đến đường kháng cự và quay đầu cũng rất khả thi. Vì thế, các bạn ngoài việc áp dụng kênh giá để xác định có thể kết hợp thêm chỉ báo Fibonacci để có thể xác nhận chính xác hơn. 

5.Giao dịch với mô hình sóng Elliott sao cho hiệu quả? 

  • Bước 1: Phân tích thị trường 

Đây là bước quan trọng và cần vận dụng nhiều kiến thức nhất. Bạn cần phải nhận ra sóng Elliott đang di chuyển theo xu hướng giảm hay tăng thật sớm nhất có thể. Vì cơ hội để vào được lệnh ở sóng 1 và 2 không nhiều, vì thế đáy của sóng 2 trong xu hướng tăng để chốt lời ở đỉnh sóng 3 là thời điểm nhạy cảm nhất bạn cần nắm được. 

  • Bước 2: Vào lệnh

Sau khi xác định được xu hướng thị trường thì bước vào lệnh cũng rất quan trọng. Bởi nhiều nhà đầu tư mới sẽ không biết vị trí vào lệnh sẽ nằm ở đâu. Vì thế, một điểm vào lệnh chính xác sẽ cần tìm ra đường hỗ trợ và kháng cự của mô hình. 

  • Bước 3: Cắt lỗ

Sau khi đặt được lệnh mua thì việc đặt cắt lỗ còn quan trọng hơn cả lệnh bán. Trong chiến lược giao dịch không thể bỏ qua lệnh này bởi nó sẽ giúp tài sản của nhà đầu tư được đảm bảo hơn. 

Phân tích thị trường, vào lệnh và cặt lỗ thích hợp với mô hình Elliot (ảnh: internet)
Phân tích thị trường, vào lệnh và cặt lỗ thích hợp với mô hình sóng Elliott (ảnh: internet)

Để giao dịch thành công với mô hình sóng elliott, nhà đầu tư cần hết sức lưu ý đặc điểm nổi bật của sóng mà chúng tôi đã nêu ở trên. Việc sóng được xác nhận hay không chắc chắn phải có những đặc điểm đó. 

Thời điểm sóng điều chỉnh thì nhà đầu tư cũng phải vững chắc tâm lý trong quá trình đầu tư. Bởi thị trường luôn có sự điều chỉnh, dù giá có giảm thì khả năng tăng trở lại vẫn rất lớn. Lưu ý rằng, giá có giảm mạnh thì sau đó mới có thể tăng mạnh được. 

Bài viết giới thiệu về mô hình sóng elliott này hy vọng đã giúp các bạn tìm được một chiến lược đầu tư mới. Bởi mô hình sóng elliott thực sự là một mô hình rất thú vị và hay gặp. Vì thế, các bạn hãy cố gắng nắm bắt để tận dụng nó tốt nhất. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status