RSI Là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI chuẩn nhất 2021

Các trader muốn giao dịch Forex thành công, thu về lợi nhuận cao. Không thể nào bỏ qua các chỉ báo trong nền tảng phân tích xu hướng thị trường. Nếu là trader chuyên nghiệp chắc bạn không còn xa lạ về chỉ báo RSI. Nhưng các bạn mới tham gia đầu tư, chắc hẳn đang tìm tòi nghiên cứu. 

RSI là chỉ báo trong chuỗi dao động giá mua và bán, nhưng kết cấu lại đơn giản, chỉ là đường cong uốn lượn thể hiện sự biến động giá. Chính vì điều này, đã giúp mang lại hiệu quả cao trong các giao dịch. 

Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết chỉ báo RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI thật sự hiệu quả đầu tư.

1. Chỉ báo RSI là gì?

RSI được viết tắt của cụm từ Relative Strength Index. Ý nghĩa là một chỉ báo biến động được dùng trong phân tích kỹ thuật tài chính. 

RSI đo lường sự dao động của mức giá gần nhất, qua đó đánh giá chân thực các điều kiện mua bán quá mức trong giao dịch Forex, cổ phiếu hay hàng hóa khác.

Chỉ báo RSI sẽ được thể hiện dưới dạng đồ thị và được di chuyển quay lại của hai điểm có giá trị từ 0 – 100. Trong bài viết này, ngoài phân tích chỉ báo RSI. Thì tôi cũng sẽ giới thiệu cách sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator (Xung lượng). Do cùng một nhóm chỉ báo động lượng như RSI

2. Lịch sử hình thành nên chỉ báo RSI

Trong cuốn sách “Khái niệm mới trong kỹ thuật tài chính”, xuất bản vào năm 1978. Nhà đầu tư nổi tiếng J. Welles Wilder Jr đã giới thiệu chỉ báo và cách mình sử dụng RSI thành công trong giao dịch.

Phải tận 2 năm sau đó, nhiều trader đã áp dụng chỉ báo mang lại hiệu quả tốt trong đầu tư. Lúc này, tạp chí Forbes đã phong tặng ông danh hiệu “Nhà đầu tư tài chính hàng đầu”. Và dành nhiều lời khen cho cuốn sách cũng như chỉ báo RSI do Wilder sáng lập nên.

3. Lợi ích của chỉ báo RSI là gì?

RSI thể hiện 2 phần chính, phần 1 là đường cong uốn lượn dịch chuyển để trader tính toán công thức về sự biến động giá. Phần 2 là đường hai đường biên giới hạn, có thể tùy chỉnh tại vị trí 30 và 70.

RSI thuộc nhóm chỉ báo biến động số lượng, nên tập trung cung cấp các thông tin thị trường về việc mua quá mức và bán quá mức.

Với mỗi 1 chỉ báo, thì chúng ta sẽ có 1 công thức tính khác nhau. Nếu chỉ báo Stochastic Oscillator hỗ trợ thông tin mua bán quá mức, khi giá đi quá đường biên 20 và 80. Thì với chỉ báo RSI là thể hiện khi giá có xu hướng vượt quá 2 đường giới hạn 30 và 70 (mức truyền thống).

Thực tế các mức truyền thống có thể thay đổi, nên nhiều trader đã lựa chọn cài đặt 2 đường còn lại để kích hoạt biến động mua và bán quá mức. Đây là một trong những chiến lược giao dịch chủ chốt, giúp trader định hướng vị trí mua và bán quá mức để khớp lệnh.

Thêm một kỹ thuật của RSI được nhà sáng lập Wilder có nhắc tới là Failure Swing. Kỹ thuật này là tín hiệu đảo chiều để trader biết khi nào nên đặt lệnh hợp lý nhất.

Ngoài ra, RSI còn cung cấp các thông tin kỹ thuật như sau :

  • Xu hướng giá tăng: Lúc này RSI có xu hướng ổn định trong đường biên từ 40 đến 90 với khu vực từ  40 đến 50, RSI có chức năng hỗ trợ.
  • Xu hướng giá giảm: Chỉ báo RSI có xu hướng  nằm trong đường biên từ 10 đến 60 với khu vực 50-60 và có chức năng là ngưỡng kháng cự.

Lưu ý: còn tùy thuộc vào xu hướng mạnh yếu của thị trường, mà các phạm viên biên độ của RSI sẽ khác nhau.

4. Hướng dẫn sử dụng RSI chuẩn nhất 2021

4.1. Công thức tính RSI

Công thức này được nhà đầu tư Wilder sử dụng để tính dao động bất thường của giá. Khi chúng ta so sánh mức cố định của các đường biên trên và dưới.

 Công thức RSI chính là chu kỳ 14 ngày và 14 tuần. Vì ông Wilder đã trải nghiệm nhiều các tính khác và cho rằng đây là mức phù hợp nhất. 

Tuy nhiên, sau này rất nhiều trader “lão làng” đã áp dụng nhiều mức chu kỳ khác như 5 – 7 – 9 và 14 – 21 – 28,…quan trọng là phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.

Các bạn nên cẩn thận chú ý phần thời gian, thời lượng càng ngắn khoảng 5 – 7 thì chỉ báo RSI có sự biến động nhạy bén hơn. Bởi vì RSI là chỉ báo đo lường sự thay đổi của giá ở thị trường bất thường. Nên chỉ thật sự có ích khi RSI đạt ngưỡng hoặc vượt quá các cực trên và dưới.

Nếu thời gian rút ngắn dần, thì RSI sẽ chạm đến ngưỡng biên trên,dưới nhiều lần hơn. Lúc này đường giá biến động cũng lớn hơn nhiều, nên trader sẽ bị rối bởi các thông tin và khó nắm bắt hơn các chu kỳ dài hạn.

Vì vậy, nếu mới tham gia thị trường Forex. Tôi khuyên thật lòng các bạn nên áp dụng định luật của Wilder là chu kỳ 14 này. Còn khi có nhiều kinh nghiệm thực tiễn giao dịch, các bạn có thể thay đổi linh hoạt để giao dịch hiệu quả và mang lại lợi nhuận tốt nhất cho mình.

4.2. Hướng dẫn sử dụng RSI hiệu quả nhất

Tóm lại các bạn cũng hiểu phần nào về chỉ báo RSI, tập trung cung cấp các thông báo về việc mua và bán vượt mức. Được nhiều chuyên gia trader nhận xét RSI có tín hiệu mạnh mẽ trong nhiều loại thị trường. 

Nhưng đôi lúc vẫn cho những sai lệch, nên tôi đã kết hợp sử dụng cùng các chỉ báo ưu tú khác. Để có thể đánh giá đúng các tín hiệu đảo chiều của thị trường. Từ đó sẽ làm giảm đi mức độ nhiễu của chỉ báo rất nhiều.

Sau thời gian đầu tư Forex, tôi nhận thấy càng nhiều chỉ báo cho cùng một kết luận (tín hiệu). Thì các giao dịch thường sẽ đạt hiệu quả cao. Các bạn có thể áp dụng RSI cho các trường hợp sau:

4.2.1. Kết hợp RSI là tín hiệu phân kỳ/hội tụ:

Phân kỳ sẽ có 2 dạng: phân kỳ thường và phân kỳ kín. Khi phân kỳ xảy ra là lúc RSI sẽ tạo nên 2 hướng trái ngược nhau hoàn toàn. Cụ thể như, đường giá tạo nên các đỉnh cao mới khác, nhưng đường RSI lại xuất hiện các đỉnh thấp hơn hoặc ngược lại. Giá sẽ thấp hơn chỉ báo RSI thì là hai hướng trái ngược nhau.

  • Trường hợp Phân kỳ (Tham khảo chi tiết biểu đồ minh họa)

Biểu đồ thể hiện cho chúng ta thấy, cặp tiền tệ EUR/USD đã xuất hiện đỉnh mới cao hơn các đỉnh cũ. Nhưng đường chỉ báo RSI lại tạo nên các đỉnh thấp hơn. Các bạn có thể kết luận rằng, cặp tiền EUR/USD có xu hướng giảm mạnh. 

RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI
RSI là gì, hướng dẫn sử dụng RSI
  • Trường hợp Hội tụ (Tham khảo chi tiết biểu đồ minh họa)

Trường hợp hội tụ, thì ngược lại với cặp tiền EUR/USD đã xuất hiện nên đáy thấp hơn đường RSI. Sau đó, cặp tiền tệ này đã tăng mạnh lên trong thời gian ngắn.

RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI
RSI là gì, hướng dẫn sử dụng RSI
  • Tại sao lại gọi là phân kỳ?

Phân kỳ là lúc một trong hai phía bán hoặc mua, không còn đẩy giá tới mức giới hạn. Tức là tạo nên đỉnh cao hoặc đáy giá thấp hơn. Giá lúc này sẽ rơi vào trạng thái bão hòa không còn biến động nữa.

Các bạn cần hiểu là, không phải phân kỳ xảy ra là giá sẽ giảm xuống và xuất hiện hội tụ thì giá phải tăng. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý là không nên giao dịch vào thời điểm phân kỳ, chỉ nên quan sát các biến động là tốt nhất.

  • Nếu RSI vào trạng thái bán quá mức

Chúng ta có thể quan sát qua biểu đồ sau:

  1.   Là thể hiện RSI rơi vào trạng thái bán quá mức (dưới 30).
  2.   Là thể hiện RSI đã vượt lên sau đó, nằm trên đường biên 30.
  3.   Là thể hiện RSI tạo nên một đợt giá giảm khác và sẽ không quay trở lại khu vực bán quá mức.
  4.   Là thể hiện RSI sẽ phá vỡ đỉnh cao nhất ở gần nó và có xu hướng đi lên. 
RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI
RSI là gì, hướng dẫn sử dụng RSI
  • Nếu RSI vào trạng thái mua quá mức

Các bạn có thể tham khảo biểu đồ chi tiết thể hiện rõ RSI khi vào trạng thái quá mua như sau:

  1.   Thể hiện RSI đang ở vào khu vực mua quá mức.
  2.   Thể hiện RSI đang rơi xuống và ở dưới đường biên 70.
  3.   Thể hiện RSI tiến lên trên, tạo nên một đỉnh cao khác nhưng không vượt quá khu vực mua quá mức.
  4.   Thể hiện RSI sẽ bị phá vỡ đáy giá thấp nhất và có xu hướng giảm giá rõ rệt.
RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI
RSI là gì, hướng dẫn sử dụng RSI

Qua phân tích 2 biểu đồ trên, chúng ta nên kết hợp nhiều chỉ báo khác để giảm thiểu mức rủi ro và phân tích giao dịch hiệu quả cao nhất. 

4.2.2. Kết hợp RSI với các mô hình nến đảo chiều:

Mô hình nến đảo được nhiều trader đánh giá rất hiệu quả và phát nhiều tín hiệu mạnh mẽ. Nếu kết hợp với RSI sẽ mang lại nhiều thông tin rõ ràng và hiệu quả phân tích hơn nữa.

4.2.3. Kết hợp RSI cùng chỉ báo MACD

MACD cũng là chỉ báo trong nhóm dao động. Chỉ báo này cho chúng ta thấy, mối liên kết giữa hai đường biến động của giá. Được tạo ra từ đường chỉ báo EMA chu kỳ 26, khi kết hợp với đường EMA chu kỳ 12 cộng với đường EMA chu kỳ 9. Thì sẽ được gọi là tín hiệu để đặt lệnh mua và bán hợp lý.

Nên khi kết hợp 2 chỉ báo RSIMACD với nhau, giúp trader có được nhiều thông tin chính xác về thị trường. Từ đó sẽ đưa ra các chiến lược giao dịch hợp lý và hiệu quả.

Qua biểu đồ trên, chúng ta sẽ nhận thấy rằng cả 2 chỉ báo này đều cùng có 1 kết luận. Là phát ra chung 1 tín hiệu cặp tiền EUR/USD đã tạo 1 đỉnh cao mới. Tuy nhiên, phía mua không đủ năng lực đưa giá lên cao hơn, nên giá đã có tín hiệu giảm xuống quyết liệt.

RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI
RSI là gì, hướng dẫn sử dụng RSI

4.3.4. Dùng RSI là trendline, hỗ trợ và kháng cự

Từ việc RSI tạo nên đỉnh và đáy giá khác nhau. Nên trader có thể tận dụng đường RSI để phân tích xu hướng mới cụ thể như sau:

Như đồ thị trên, các bạn có thể thấy rõ giá và chỉ báo RSI có hướng đi giống nhau. Nên khi xuất hiện các đường trendline ở vùng giá và RSI. Thì trader có thể quan sát và chờ giá của thị trường cùng đi lên để đặt lệnh giao dịch.

RSI có xu hướng xác định biến động giá, quan trọng là ở các thời điểm rõ rệt thì RSI sẽ phân cực. Nghĩa là chạy đường biên vượt mức mua hoặc chạy biên vượt mức quá bán. 

Với biểu đồ này, thì sẽ cho nhận định tại phần giá cặp tiền tệ EUR/USD đã xuất hiện 1 đường hỗ trợ cực mạnh mẽ. Tương tự như RSI cùng trendline thì sẽ giảm cặp tiền tệ này sẽ giảm xuống.

RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI
RSI là gì, hướng dẫn sử dụng RSI

4.3.5. Sử dụng RSI là Failure Swings

Failure Swings là một tín hiệu giá trị nhất của nhà đầu tư Wilder đã sáng lập nên chỉ báo RSI. Ngoài ứng dụng để thể hiện vùng mua và bán quá mức, thì khi kết hợp với chỉ báo RSI sẽ có hiệu quả và khác biệt hơn.

Failure Swing “Top” được cài đặt, để khi đường giá tạo nên các đỉnh cao hơn trước. Nhưng nếu RSI không thể tạo thành các đỉnh cao hơn nữa, thì giá sẽ giảm xuống dưới gần đáy, lúc này sẽ được gọi là Fail Point.

Sau đó thị trường sẽ cố gắng dần lấy lại phong độ, nhưng lại không thể vượt mức đỉnh thì gọi là swing high. Thông thường không được vượt quá khu vực đường biên 70. Tiếp tục rớt xuống dưới gần đáy Fail Point, thì đó là Failure Swing Point. Ngay lúc này, các bạn sẽ có những đánh giá đúng đắn nhất cho việc đặt lệnh bán (vì bán đã được kích hoạt).

Cứ tương tự với Failure Swing “Bottom”, giá xuống thấp gần đáy thấp hơn cả lower low. Nhưng RSI không vượt quá được đáy và tiến tới mức điểm giá cao nhất. Sau đó đường giá lại giảm xuống không phanh, nhưng không vượt mức vùng bán là 30. Lại tiếp tục tăng lên mà không thể nào vượt được Fail Point. Đây là tín hiệu lệnh mua được kích hoạt để trader giao dịch.

Các bạn có thể tham khảo rõ nhất qua biểu đồ thể hiện dưới đây về cơ chế hoạt động của Failure Swing: 

RSI là gì? hướng dẫn sử dụng RSI
RSI là gì, hướng dẫn sử dụng RSI

5. Tổng kết về chỉ báo RSI và lưu ý cho trader

Các bạn hãy nhớ rằng, không phải lúc nào chỉ báo RSI phát tiến hiệu mua quá mức và bán quá mức thì giá sẽ đảo chiều. 

Nên kết hợp nhiều loại chỉ báo cùng với RSI, để đánh giá và nhận định chính xác nhất xu hướng biến động của giá. Từ đó có chiến lược giao dịch hợp lý, hiệu quả và giảm tối đa các rủi ro lợi nhuận.

Phải cần tối thiểu 2 chỉ báo kết hợp với nhau, tạo nên cùng 1 tín hiệu để tránh bị thị trường phát tín hiệu “Fake” hoặc thông tin bị nhiễu loạn.

Lưu ý với các khu vực mua quá mức và bán quá mức sẽ mà thể hiện trong khoảng thời gian càng lớn, thì thông tin càng có giá trị sử dụng.

Chỉ báo RSI duy nhất chỉ có 1 đường cong uốn lượn, thể hiện biến động giữa các khu vực:

  • Khu vực mua quá mức từ 70 đến 100
  • Khu vực bán quá mức từ 0 đến 30
  • Khu vực bão hòa từ 30 đến 70

Sẽ có đến 3 tín hiệu cốt lõi của chỉ báo RSI phát ra cho thị trường:

  • Tín hiệu mua quá mức của RSI – Là đường chỉ báo RSI ở trong khu vực 70 đến 100.
  • Tín hiệu bán quá mức của RSI – Là đường chỉ báo ở trong khu vực từ 0 đến 30.

***  Phân kỳ của RSI :

  • Nếu phân kỳ tăng thì giá có xu hướng giảm trong khu vực RSI có tín hiệu tăng lên.
  • Nếu phân kỳ giảm thì giá có xu hướng giảm trong khu vực RSI có tín hiệu giảm xuống.

*** Các quy tắc sử dụng RSI để giao dịch:

  • Nếu nhận được tín hiệu RSI trên biểu đồ mua và bán quá mức hoặc phân kỳ. Thì hãy tham gia giao dịch.
  • Trade hãy đặt lệnh cắt lỗ nếu RSI vượt quá đỉnh hoặc vượt quá đáy giá, tại thời điểm đảo chiều.
  • Vẫn giao dịch bình thường đến khi chỉ báo RSI phát tín hiệu ngược lại.

Thông qua bài viết trên, hy vọng các trader đã những thông tin về RSI là gì? và cách dùng giao dịch thế nào là hợp lý và mang lại lợi nhuận tốt nhất cho mình. Tôi khuyến khích các bạn nên kết hợp RSI với các chỉ báo khác, ít nhất là thêm 1 chỉ báo. Vì sẽ cho tín hiệu chính xác hơn là dùng độc lập RSI.

Đồng thời, nên ứng dụng RSI vào biểu đồ hình nến. Để phân tích xu hướng giá biến động của thị trường như tôi phân tích cụ thể trên. Hoặc các bạn có thể tự sáng tạo nên một công thức kết hợp RSI với các chỉ báo khác. Mục đích là để phù hợp với chiến lược giao dịch và có được hiệu quả đầu tư cao nhất. Chúc các bạn áp dụng thành công!

fix pexels photo 187041

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status